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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 549.00 | | 1 000 549.00 | 1 000 549.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 690.00 | 4 291.00 | | 9 690.00 |
DG Autres réserves | 184 106.00 | 81 529.00 | | 184 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 116.00 | 107 975.00 | | -15 116.00 |
DL TOTAL (I) | 428 680.00 | 443 795.00 | | 428 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 318.00 | 546 312.00 | | 546 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 036.00 | 11 024.00 | | 23 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 369.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 869.00 | 559 704.00 | | 571 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 549.00 | 1 003 500.00 | | 1 000 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 488.00 | 125 323.00 | | 137 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 30.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 130 175.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 116.00 | 22 200.00 | | 15 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 116.00 | 107 975.00 | | -15 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 318.00 | 111 937.00 | 434 381.00 | 546 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 869.00 | 137 488.00 | 434 381.00 | 571 869.00 |