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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CF Disponibilités | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 579.00 | | 1 044 579.00 | 1 044 579.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DG Autres réserves | 168 990.00 | 184 106.00 | | 168 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 217.00 | -15 116.00 | | 31 217.00 |
DL TOTAL (I) | 459 897.00 | 428 680.00 | | 459 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 035.00 | 546 318.00 | | 439 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 23 036.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 2 515.00 | | 3 614.00 |
EA Autres dettes | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 682.00 | 571 869.00 | | 584 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 579.00 | 1 000 549.00 | | 1 044 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 409.00 | 137 488.00 | | 115 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 52.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 177.00 | 15 116.00 | | 12 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 217.00 | -15 116.00 | | 31 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 033.00 | -3.00 | 142 036.00 | 142 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 035.00 | 111 762.00 | 327 273.00 | 439 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 682.00 | 115 373.00 | 469 309.00 | 584 682.00 |