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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 155.00 | | 1 031 155.00 | 1 031 155.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 250 000.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 986.00 | 11 251.00 | | 12 986.00 |
DG Autres réserves | 149 114.00 | 198 646.00 | | 149 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 483.00 | 34 703.00 | | 140 483.00 |
DL TOTAL (I) | 490 083.00 | 494 600.00 | | 490 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 937.00 | 330 816.00 | | 367 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 317.00 | 174 000.00 | | 170 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 3 579.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 072.00 | 508 394.00 | | 541 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 155.00 | 1 002 994.00 | | 1 031 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 971.00 | 123 208.00 | | 119 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 215.00 | 45 061.00 | | 160 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 732.00 | 10 358.00 | | 19 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 483.00 | 34 703.00 | | 140 483.00 |