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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 3 024.00 | 1 615.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 043.00 | 11 574.00 | 18 468.00 | 30 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 133.00 | 16 533.00 | 3 600.00 | 20 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 816.00 | 31 131.00 | 1 583 684.00 | 1 614 816.00 |
BT Marchandises | 145 184.00 | | 145 184.00 | 145 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
BZ Autres créances | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
CF Disponibilités | 203 097.00 | | 203 097.00 | 203 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 326.00 | | 459 326.00 | 459 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 142.00 | 31 131.00 | 2 043 010.00 | 2 074 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 179.00 | | | 193 179.00 |
DL TOTAL (I) | 300 806.00 | | | 300 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 200.00 | | | 1 293 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 808.00 | | | 261 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 204.00 | | | 1 742 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 010.00 | | | 2 043 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 778.00 | | | 575 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 076.00 | | | 1 614 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772.00 | 7 827.00 | | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 772.00 | 7 827.00 | | 6 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 809.00 | 261 809.00 | | 261 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 201.00 | 126 775.00 | 512 714.00 | 1 293 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 219.00 | | | 126 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 101.00 | 35 968.00 | 20 133.00 | 56 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 205.00 | 575 779.00 | 512 714.00 | 1 742 205.00 |