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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 570.00 | 68.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 634.00 | 18 023.00 | 12 610.00 | 30 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 293.00 | 16 533.00 | 3 760.00 | 20 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 566.00 | 39 127.00 | 1 576 439.00 | 1 615 566.00 |
BT Marchandises | 153 679.00 | | 153 679.00 | 153 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BZ Autres créances | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
CF Disponibilités | 175 902.00 | | 175 902.00 | 175 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 469.00 | | 449 469.00 | 449 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 036.00 | 39 127.00 | 2 025 909.00 | 2 065 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 284 306.00 | | | 284 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 299.00 | | | 188 299.00 |
DL TOTAL (I) | 489 105.00 | | | 489 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 425.00 | | | 1 166 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 881.00 | | | 227 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 103.00 | | | 106 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 804.00 | | | 1 536 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 909.00 | | | 2 025 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 712.00 | | | 497 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 816.00 | | 751.00 | 1 614 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 683.00 | | 591.00 | 34 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 133.00 | | 160.00 | 20 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 599.00 | 7 995.00 | | 14 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 599.00 | 7 995.00 | | 14 599.00 |