| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 069.00 | 30 153.00 | 28 916.00 | 59 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 293.00 | 16 533.00 | 3 760.00 | 20 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 002.00 | 51 325.00 | 1 592 676.00 | 1 644 002.00 |
BT Marchandises | 164 605.00 | | 164 605.00 | 164 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
BZ Autres créances | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
CF Disponibilités | 308 656.00 | | 308 656.00 | 308 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 675.00 | | 601 675.00 | 601 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 678.00 | 51 325.00 | 2 194 352.00 | 2 245 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 670 057.00 | | | 670 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 129.00 | | | 259 129.00 |
DL TOTAL (I) | 945 687.00 | | | 945 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 196.00 | | | 911 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 980.00 | | | 135 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 438.00 | | | 132 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 665.00 | | | 1 248 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 352.00 | | | 2 194 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 927.00 | | | 465 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 477.00 | | 11 525.00 | 1 632 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 184.00 | | 11 525.00 | 52 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 566.00 | 8 227.00 | | 26 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 566.00 | 8 227.00 | | 26 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 439.00 | 132 439.00 | | 132 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
UX Autres créances clients | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 197.00 | 128 459.00 | 519 526.00 | 911 197.00 |
VI Groupe et associés | 135 981.00 | 135 981.00 | | 135 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 895.00 | | | 127 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 284.00 | 52 991.00 | 20 293.00 | 73 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 665.00 | 465 928.00 | 519 526.00 | 1 248 665.00 |