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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 297.00 | 39 431.00 | 28 866.00 | 68 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 143.00 | 16 533.00 | 4 610.00 | 21 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 080.00 | 60 604.00 | 1 593 476.00 | 1 654 080.00 |
BT Marchandises | 180 937.00 | | 180 937.00 | 180 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BZ Autres créances | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 461.00 | | 75 461.00 | 75 461.00 |
CF Disponibilités | 403 826.00 | | 403 826.00 | 403 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 771.00 | | 695 771.00 | 695 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 852.00 | 60 604.00 | 2 289 247.00 | 2 349 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 929 187.00 | | | 929 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 384.00 | | | 229 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 071.00 | | | 1 175 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 737.00 | | | 782 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 508.00 | | | 145 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 176.00 | | | 1 114 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 247.00 | | | 2 289 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 464.00 | | | 460 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 002.00 | | 10 078.00 | 1 644 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 709.00 | | 9 228.00 | 63 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 293.00 | | 850.00 | 20 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 793.00 | 9 279.00 | | 34 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 793.00 | 9 279.00 | | 34 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 441.00 | 127 441.00 | | 127 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 508.00 | 145 508.00 | | 145 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
UX Autres créances clients | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 737.00 | 129 026.00 | 521 816.00 | 782 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 459.00 | | | 128 459.00 |
VP Divers | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 688.00 | 35 545.00 | 21 143.00 | 56 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 176.00 | 460 464.00 | 521 816.00 | 1 114 176.00 |