| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 617.00 | 22.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 544.00 | 21 948.00 | 25 595.00 | 47 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 293.00 | 16 533.00 | 3 760.00 | 20 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 476.00 | 43 099.00 | 1 589 377.00 | 1 632 476.00 |
BT Marchandises | 167 446.00 | | 167 446.00 | 167 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
CF Disponibilités | 165 779.00 | | 165 779.00 | 165 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 735.00 | | 438 735.00 | 438 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 212.00 | 43 099.00 | 2 028 113.00 | 2 071 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 472 605.00 | | | 472 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 452.00 | | | 197 452.00 |
DL TOTAL (I) | 686 557.00 | | | 686 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 092.00 | | | 1 039 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 817.00 | | | 162 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 402.00 | | | 87 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 555.00 | | | 1 341 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 113.00 | | | 2 028 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 359.00 | | | 430 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 567.00 | | 16 910.00 | 1 615 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 274.00 | | 16 910.00 | 35 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 594.00 | 3 972.00 | | 22 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 594.00 | 3 972.00 | | 22 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
UX Autres créances clients | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 092.00 | 127 895.00 | 517 245.00 | 1 039 092.00 |
VI Groupe et associés | 162 818.00 | 162 818.00 | | 162 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 454.00 | 30 161.00 | 20 293.00 | 50 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 556.00 | 430 359.00 | 517 245.00 | 1 341 556.00 |