| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 792.00 | | 185 792.00 | 185 792.00 |
BZ Autres créances | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 552.00 | | 155 552.00 | 155 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 864.00 | | 423 864.00 | 423 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 211.00 | | 465 211.00 | 465 211.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 523.00 | | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 084.00 | 4 523.00 | | 27 084.00 |
DL TOTAL (I) | 173 655.00 | 146 572.00 | | 173 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | 65 303.00 | | 3 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 812.00 | 5 337.00 | | 9 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 100.00 | 119 066.00 | | 135 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 064.00 | 90 988.00 | | 75 064.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 4 947.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 445.00 | 41 107.00 | | 43 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 555.00 | 326 748.00 | | 291 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 211.00 | 473 320.00 | | 465 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 743.00 | 321 411.00 | | 281 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 801 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 080.00 | |
FM Production stockée | | | -6 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 498.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 1 269.00 | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 323.00 | | | -12 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 266.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 366.00 | 446 891.00 | | 816 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 282.00 | 442 369.00 | | 789 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 084.00 | 4 523.00 | | 27 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 140.00 | 3 171.00 | | 3 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 333.00 | | 24 997.00 | 155 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 822.00 | 164 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 822.00 | 151 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 094.00 | | 24 397.00 | 143 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 600.00 | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 936.00 | 16 627.00 | 15 402.00 | 121 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 615.00 | 16 627.00 | 15 402.00 | 119 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 376.00 | | 15 175.00 | 35 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 376.00 | | 15 175.00 | 35 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 376.00 | | 15 175.00 | 35 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 182 817.00 | 182 817.00 | | 182 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VB T. V. A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VC Groupe et associés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 183.00 | 275 083.00 | 2 100.00 | 277 183.00 |
VW T.V.A. | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 743.00 | 281 743.00 | | 281 743.00 |