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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 318.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 054.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 666.00 | |
BP En cours de production de services | | | 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 315 049.00 | |
BZ Autres créances | | | 189 855.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 651 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 683 579.00 | |
CU Autres participations | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | 523.00 | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 068.00 | 27 084.00 | | 38 068.00 |
DL TOTAL (I) | 211 723.00 | 173 655.00 | | 211 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 789.00 | 24 641.00 | | 16 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 198.00 | 3 445.00 | | 102 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 624.00 | 135 100.00 | | 183 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 280.00 | 75 064.00 | | 104 280.00 |
EA Autres dettes | 19 161.00 | 49.00 | | 19 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 804.00 | 43 445.00 | | 45 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 855.00 | 291 555.00 | | 471 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 579.00 | 465 211.00 | | 683 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 855.00 | 281 743.00 | | 471 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 965 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 914.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 286.00 | |
FQ Autres produits | | | -84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 193.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 286.00 | 630.00 | | 4 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 1 179.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 247.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 2 426.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 4 419.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 14 748.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -12 323.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 3 445.00 | | 6 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 661.00 | 816 366.00 | | 980 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 593.00 | 789 282.00 | | 942 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 068.00 | 27 084.00 | | 38 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 100.00 | 3 140.00 | | 4 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 509.00 | | 1 764.00 | 164 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 165 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 670.00 | | 1 764.00 | 151 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 162.00 | 10 193.00 | | 123 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 841.00 | 10 193.00 | | 120 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 624.00 | 183 624.00 | | 183 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 313 218.00 | 313 218.00 | | 313 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VB T. V. A. | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VC Groupe et associés | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VI Groupe et associés | 102 198.00 | 102 198.00 | | 102 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 056.00 | 539 556.00 | 1 500.00 | 541 056.00 |
VW T.V.A. | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 855.00 | 471 855.00 | | 471 855.00 |