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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 710.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 661.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 71 799.00 | |
BP En cours de production de services | | | 17 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 182 196.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 704.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 105 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 546 602.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 575 602.00 | |
CU Autres participations | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 721.00 | -69 380.00 | | -46 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 815.00 | 22 659.00 | | 12 815.00 |
DL TOTAL (I) | 98 094.00 | 85 279.00 | | 98 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 765.00 | 208 467.00 | | 187 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 775.00 | 127 328.00 | | 116 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 317.00 | 128 860.00 | | 128 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
EA Autres dettes | 21 855.00 | 10 870.00 | | 21 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 417.00 | 59 700.00 | | 21 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 508.00 | 536 603.00 | | 477 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 602.00 | 621 882.00 | | 575 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 475.00 | 392 603.00 | | 333 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 700 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 309.00 | |
FM Production stockée | | | 17 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 929.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | 8 497.00 | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 6 067.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 6 067.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -6 063.00 | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 230.00 | 748 112.00 | | 720 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 415.00 | 725 451.00 | | 707 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 815.00 | 22 659.00 | | 12 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 176.00 | 2 334.00 | | 3 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 783.00 | | | 98 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 854.00 | 16 929.00 | | 52 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 2 570.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 866.00 | 14 359.00 | | 49 866.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 775.00 | 116 775.00 | | 116 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 177 841.00 | 177 841.00 | | 177 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VC Groupe et associés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 765.00 | 43 732.00 | 144 000.00 | 187 765.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 576.00 | 270 576.00 | | 270 576.00 |
VW T.V.A. | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 508.00 | 333 475.00 | 144 000.00 | 477 508.00 |