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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 418.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 850.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 365.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 199.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 360.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 242 268.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 327.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 427 739.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 487 938.00 | |
CU Autres participations | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 19 000.00 | | |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | 606.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 103.00 | 38 068.00 | | -119 103.00 |
DL TOTAL (I) | 62 620.00 | 211 723.00 | | 62 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 675.00 | 16 789.00 | | 79 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 169.00 | 183 624.00 | | 117 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 033.00 | 104 280.00 | | 114 033.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 19 161.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 425.00 | 45 804.00 | | 114 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 318.00 | 471 855.00 | | 425 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 938.00 | 683 579.00 | | 487 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 647.00 | 471 855.00 | | 360 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 190.00 | | 883 190.00 | 883 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 190.00 | | 883 190.00 | 883 190.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 472.00 | 4 286.00 | | 1 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 544.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 545.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 80.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 80.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | 465.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 710.00 | 980 661.00 | | 889 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 813.00 | 942 593.00 | | 1 008 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 103.00 | 38 068.00 | | -119 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 113.00 | 4 100.00 | | 4 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 673.00 | | 44 083.00 | 165 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | 12 850.00 | 2 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 434.00 | | 31 167.00 | 153 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 66.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 354.00 | 16 202.00 | | 133 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 033.00 | 16 202.00 | | 131 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 201.00 | 12 617.00 | | 20 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 201.00 | 12 617.00 | | 20 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 201.00 | 12 617.00 | | 20 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 169.00 | 117 169.00 | | 117 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 425.00 | 114 425.00 | | 114 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 237 914.00 | 237 914.00 | | 237 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VB T. V. A. | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VC Groupe et associés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 675.00 | 15 004.00 | 64 671.00 | 79 675.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 755.00 | 346 755.00 | | 346 755.00 |
VW T.V.A. | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 318.00 | 360 647.00 | 64 671.00 | 425 318.00 |