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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 280.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 929.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 61 752.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 214 779.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 659.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 227 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 575 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 621 882.00 | |
CU Autres participations | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 22 049.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 27 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 380.00 | 674.00 | | -69 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 659.00 | -119 103.00 | | 22 659.00 |
DL TOTAL (I) | 85 279.00 | 62 620.00 | | 85 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 467.00 | 79 675.00 | | 208 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 328.00 | 117 169.00 | | 127 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 860.00 | 114 033.00 | | 128 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EA Autres dettes | 10 870.00 | 16.00 | | 10 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 700.00 | 114 425.00 | | 59 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 603.00 | 425 318.00 | | 536 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 882.00 | 487 938.00 | | 621 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 603.00 | 360 647.00 | | 392 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 738 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 817.00 | |
FM Production stockée | | | -763.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 497.00 | 1 472.00 | | 8 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 067.00 | 561.00 | | 6 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 067.00 | 561.00 | | 6 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 063.00 | -550.00 | | -6 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 110.00 | 889 709.00 | | 748 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 451.00 | 1 008 813.00 | | 725 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 659.00 | -119 104.00 | | 22 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 334.00 | 4 113.00 | | 2 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 755.00 | | 3 326.00 | 209 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 299.00 | 98 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 321.00 | 13 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 978.00 | 75 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 601.00 | | 3 264.00 | 184 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 566.00 | | 62.00 | 9 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 556.00 | 17 596.00 | 114 299.00 | 149 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 2 988.00 | 2 321.00 | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 236.00 | 14 609.00 | 111 978.00 | 147 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 328.00 | 127 328.00 | | 127 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 210 425.00 | 210 425.00 | | 210 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VC Groupe et associés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 467.00 | 64 467.00 | 144 000.00 | 208 467.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 300.00 | | | 158 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 893.00 | 301 112.00 | 9 780.00 | 310 893.00 |
VW T.V.A. | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 603.00 | 392 603.00 | 144 000.00 | 536 603.00 |