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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 117.00 | 83.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 798.00 | 9 830.00 | 36 968.00 | 46 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 132.00 | 10 760.00 | 1 198 372.00 | 1 209 132.00 |
BT Marchandises | 133 789.00 | | 133 789.00 | 133 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BZ Autres créances | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CF Disponibilités | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 630.00 | | 203 630.00 | 203 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 762.00 | 10 760.00 | 1 402 002.00 | 1 412 762.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 632.00 | | | -18 632.00 |
DL TOTAL (I) | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 203.00 | | | 958 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 076.00 | | | 213 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 332.00 | | | 124 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 634.00 | | | 1 320 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 002.00 | | | 1 402 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 880.00 | | | 446 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 209 132.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 760.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 332.00 | 124 332.00 | | 124 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 203.00 | 84 449.00 | 345 097.00 | 958 203.00 |
VI Groupe et associés | 213 076.00 | 213 076.00 | | 213 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 106.00 | | | 97 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 055.00 | 38 895.00 | 160.00 | 39 055.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 634.00 | 446 880.00 | 345 097.00 | 1 320 634.00 |