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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 180.00 | 645.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 357.00 | 26 602.00 | 29 755.00 | 56 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 393.00 | 27 595.00 | 1 220 798.00 | 1 248 393.00 |
BT Marchandises | 156 185.00 | | 156 185.00 | 156 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BZ Autres créances | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
CF Disponibilités | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 989.00 | | 287 989.00 | 287 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 382.00 | 27 595.00 | 1 508 787.00 | 1 536 382.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
DL TOTAL (I) | 224 990.00 | | | 224 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 700.00 | | | 819 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 714.00 | | | 267 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 866.00 | | | 124 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 797.00 | | | 1 283 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 787.00 | | | 1 508 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 835.00 | | | 563 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 141.00 | | 25 752.00 | 1 223 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 248 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 81 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 813.00 | | | 1 163 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 007.00 | | 24 802.00 | 57 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 950.00 | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 425.00 | 8 670.00 | 500.00 | 19 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 612.00 | 8 670.00 | 500.00 | 18 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 866.00 | 124 866.00 | | 124 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VB T. V. A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 700.00 | 99 738.00 | 369 096.00 | 819 700.00 |
VI Groupe et associés | 267 714.00 | 267 714.00 | | 267 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 198.00 | 36 038.00 | 160.00 | 36 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 797.00 | 563 835.00 | 369 096.00 | 1 283 797.00 |