| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 431.00 | 1 629.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 478.00 | 45 252.00 | 161 226.00 | 206 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 571.00 | 46 496.00 | 1 330 075.00 | 1 376 571.00 |
BT Marchandises | 165 411.00 | | 165 411.00 | 165 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BZ Autres créances | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
CF Disponibilités | 81 786.00 | | 81 786.00 | 81 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 467.00 | | 351 467.00 | 351 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 038.00 | 46 496.00 | 1 681 542.00 | 1 728 038.00 |
CU Autres participations | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 990.00 | | | 114 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
DL TOTAL (I) | 302 807.00 | | | 302 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 170.00 | | | 856 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 236.00 | | | 280 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 913.00 | | | 178 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 735.00 | | | 1 378 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 542.00 | | | 1 681 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 919.00 | | | 599 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 236.00 | | | 280 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 393.00 | | 152 405.00 | 1 248 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 227.00 | 1 376 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 227.00 | 208 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 813.00 | | | 1 163 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 309.00 | | 151 455.00 | 81 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | 950.00 | 3 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 595.00 | 19 001.00 | 100.00 | 27 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 782.00 | 19 001.00 | 100.00 | 26 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 913.00 | 178 913.00 | | 178 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VB T. V. A. | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 170.00 | 77 355.00 | 307 366.00 | 856 170.00 |
VI Groupe et associés | 280 236.00 | 280 236.00 | | 280 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 502.00 | | | 118 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 762.00 | 54 602.00 | 160.00 | 54 762.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 735.00 | 599 919.00 | 307 366.00 | 1 378 735.00 |