| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 744.00 | 747.00 | 3 997.00 | 4 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 282.00 | 62 529.00 | 135 753.00 | 198 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 381.00 | 64 089.00 | 1 308 292.00 | 1 372 381.00 |
BT Marchandises | 167 387.00 | | 167 387.00 | 167 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
BZ Autres créances | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
CF Disponibilités | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 717.00 | | 399 717.00 | 399 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 098.00 | 64 089.00 | 1 708 009.00 | 1 772 098.00 |
CU Autres participations | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 807.00 | | | 192 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
DL TOTAL (I) | 382 772.00 | | | 382 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 449.00 | | | 779 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 836.00 | | | 298 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 358.00 | | | 184 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 236.00 | | | 1 325 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 009.00 | | | 1 708 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 776.00 | | | 622 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 571.00 | | 4 106.00 | 1 376 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 296.00 | 1 372 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 296.00 | 203 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 813.00 | | | 1 163 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 538.00 | | 2 784.00 | 208 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | 1 322.00 | 4 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 496.00 | 25 889.00 | 8 296.00 | 46 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 683.00 | 25 889.00 | 8 296.00 | 45 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 358.00 | 184 358.00 | | 184 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 449.00 | 76 988.00 | 309 139.00 | 779 449.00 |
VI Groupe et associés | 298 836.00 | 298 836.00 | | 298 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371.00 | | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 623.00 | 82 463.00 | 160.00 | 82 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 236.00 | 622 776.00 | 309 139.00 | 1 325 236.00 |