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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 857.00 | 18 462.00 | 38 396.00 | 56 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 141.00 | 19 425.00 | 1 203 716.00 | 1 223 141.00 |
BT Marchandises | 143 739.00 | | 143 739.00 | 143 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
CF Disponibilités | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 231.00 | | 265 231.00 | 265 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 372.00 | 19 425.00 | 1 468 947.00 | 1 488 372.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 632.00 | | | -18 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
DL TOTAL (I) | 152 815.00 | | | 152 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 049.00 | | | 883 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 155.00 | | | 251 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 743.00 | | | 140 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 131.00 | | | 1 316 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 947.00 | | | 1 468 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 844.00 | | | 520 844.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 132.00 | | 15 059.00 | 1 209 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 1 223 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 57 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 813.00 | | 3 000.00 | 1 160 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 998.00 | | 11 059.00 | 46 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 000.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 760.00 | 9 715.00 | 1 050.00 | 10 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 947.00 | 9 715.00 | 1 050.00 | 9 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 811.00 | 39 651.00 | 160.00 | 39 811.00 |