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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 952.00 | 10 554.00 | 75 398.00 | 85 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 913.00 | 8 145.00 | 18 768.00 | 26 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 015.00 | 18 699.00 | 197 316.00 | 216 015.00 |
BT Marchandises | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
BZ Autres créances | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
CF Disponibilités | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 186.00 | | 200 186.00 | 200 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 200.00 | 18 699.00 | 397 501.00 | 416 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
DL TOTAL (I) | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 887.00 | | | 192 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 278.00 | | | 336 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 501.00 | | | 397 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 232 536.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 521.00 | 216 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 521.00 | 112 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 566.00 | 5 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 566.00 | 5 867.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VC Groupe et associés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 766.00 | 27 507.00 | 124 503.00 | 192 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VP Divers | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 001.00 | 137 001.00 | | 137 001.00 |
VW T.V.A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 278.00 | 171 019.00 | 124 503.00 | 336 278.00 |