| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 851.00 | 56 981.00 | 25 870.00 | 82 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 833.00 | 50 452.00 | 71 381.00 | 121 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 982.00 | 107 433.00 | 200 549.00 | 307 982.00 |
BT Marchandises | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 418.00 | | 112 418.00 | 112 418.00 |
BZ Autres créances | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CF Disponibilités | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 100.00 | | 291 100.00 | 291 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 083.00 | 107 433.00 | 491 650.00 | 599 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 133.00 | 98 289.00 | | 88 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 617.00 | -10 156.00 | | 24 617.00 |
DL TOTAL (I) | 123 751.00 | 99 133.00 | | 123 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 720.00 | 177 193.00 | | 162 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 767.00 | 119 915.00 | | 115 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 009.00 | 69 215.00 | | 74 009.00 |
EA Autres dettes | 13 924.00 | 6 804.00 | | 13 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 898.00 | 373 128.00 | | 367 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 650.00 | 481 762.00 | | 491 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 898.00 | 373 128.00 | | 367 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 2 606.00 | | 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 720.00 | | 3 885.00 | 316 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 622.00 | 307 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 620.00 | 204 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 421.00 | | 3 884.00 | 213 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | 1.00 | 3 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 400.00 | 25 772.00 | 7 739.00 | 89 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 400.00 | 25 772.00 | 7 739.00 | 89 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 418.00 | 112 418.00 | | 112 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VC Groupe et associés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 597.00 | 162 597.00 | | 162 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 405.00 | 159 405.00 | | 159 405.00 |
VW T.V.A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 898.00 | 367 898.00 | | 367 898.00 |