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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 900.00 | 46 180.00 | 61 720.00 | 107 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 368.00 | 30 131.00 | 58 236.00 | 88 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 569.00 | 76 311.00 | 223 257.00 | 299 569.00 |
BT Marchandises | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
BZ Autres créances | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
CF Disponibilités | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 810.00 | | 233 810.00 | 233 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 379.00 | 76 311.00 | 457 068.00 | 533 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 130.00 | 40 723.00 | | 97 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 159.00 | 56 406.00 | | 26 159.00 |
DL TOTAL (I) | 134 289.00 | 108 130.00 | | 134 289.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 476.00 | 218 790.00 | | 169 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 281.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 800.00 | 89 499.00 | | 70 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 473.00 | 51 739.00 | | 65 473.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | 1 443.00 | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 278.00 | 363 553.00 | | 313 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 068.00 | 481 183.00 | | 457 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 691.00 | 205 365.00 | | 183 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 254.00 | | 25 981.00 | 291 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 666.00 | 299 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 666.00 | 196 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 954.00 | | 25 981.00 | 187 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 628.00 | 35 227.00 | 4 543.00 | 45 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 628.00 | 35 227.00 | 4 543.00 | 45 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VC Groupe et associés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 477.00 | 39 890.00 | 129 013.00 | 169 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 336.00 | 155 336.00 | | 155 336.00 |
VW T.V.A. | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 279.00 | 183 691.00 | 129 013.00 | 313 279.00 |