| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 915.00 | 28 389.00 | 72 526.00 | 100 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 039.00 | 17 239.00 | 69 800.00 | 87 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 254.00 | 45 628.00 | 245 626.00 | 291 254.00 |
BT Marchandises | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 794.00 | | 81 794.00 | 81 794.00 |
BZ Autres créances | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
CF Disponibilités | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 558.00 | | 235 558.00 | 235 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 812.00 | 45 628.00 | 481 184.00 | 526 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 407.00 | 41 723.00 | | 56 407.00 |
DL TOTAL (I) | 108 130.00 | 51 723.00 | | 108 130.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 791.00 | 192 887.00 | | 218 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 17 944.00 | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 500.00 | 85 956.00 | | 89 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 739.00 | 37 349.00 | | 51 739.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 2 142.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 554.00 | 336 278.00 | | 363 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 184.00 | 397 501.00 | | 481 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 015.00 | | 78 239.00 | 216 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 865.00 | | 78 089.00 | 112 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 150.00 | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 699.00 | 28 462.00 | 1 533.00 | 18 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 699.00 | 28 462.00 | 1 533.00 | 18 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 794.00 | 81 794.00 | | 81 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VC Groupe et associés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 871.00 | 36 682.00 | 149 539.00 | 194 871.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 411.00 | 136 411.00 | | 136 411.00 |
VW T.V.A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 754.00 | 203 565.00 | 149 539.00 | 361 754.00 |