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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 067.00 | 47 698.00 | 37 369.00 | 85 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 353.00 | 41 702.00 | 86 651.00 | 128 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 720.00 | 89 400.00 | 227 319.00 | 316 720.00 |
BT Marchandises | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 647.00 | | 118 647.00 | 118 647.00 |
BZ Autres créances | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
CF Disponibilités | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 442.00 | | 254 442.00 | 254 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 162.00 | 89 400.00 | 481 762.00 | 571 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 289.00 | 97 130.00 | | 98 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 156.00 | 26 159.00 | | -10 156.00 |
DL TOTAL (I) | 99 133.00 | 134 289.00 | | 99 133.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 193.00 | 169 476.00 | | 177 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 915.00 | 70 800.00 | | 119 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 215.00 | 65 473.00 | | 69 215.00 |
EA Autres dettes | 6 804.00 | 7 527.00 | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 128.00 | 313 278.00 | | 373 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 762.00 | 457 068.00 | | 481 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 910.00 | 183 691.00 | | 283 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 568.00 | | 60 453.00 | 299 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 300.00 | 316 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 300.00 | 213 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 269.00 | | 60 453.00 | 196 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 312.00 | 25 898.00 | 12 809.00 | 76 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 312.00 | 25 898.00 | 12 809.00 | 76 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 915.00 | 119 915.00 | | 119 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 699.00 | 114 699.00 | | 114 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VC Groupe et associés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 587.00 | 40 369.00 | 89 218.00 | 129 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 145.00 | 189 145.00 | | 189 145.00 |
VW T.V.A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 129.00 | 283 911.00 | 89 218.00 | 373 129.00 |