| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 3 890.00 | 208.00 | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 25.00 | 290.00 | 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 581.00 | 87 976.00 | 97 604.00 | 185 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 445.00 | 233 867.00 | 333 578.00 | 567 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 274.00 | 455 340.00 | 444 934.00 | 900 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BT Marchandises | 187 995.00 | 8 360.00 | 179 635.00 | 187 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 375.00 | | 98 375.00 | 98 375.00 |
BZ Autres créances | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
CF Disponibilités | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 969.00 | 8 360.00 | 359 609.00 | 367 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 243.00 | 463 700.00 | 804 543.00 | 1 268 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 968.00 | 43 008.00 | | 835 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 122 837.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 320.00 | | | -16 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 248.00 | -139 157.00 | | -365 248.00 |
DL TOTAL (I) | 455 162.00 | 27 451.00 | | 455 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | 12 259.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 12 259.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 041.00 | 92 938.00 | | 152 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 161.00 | 76 363.00 | | 63 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736.00 | 648.00 | | 736.00 |
EA Autres dettes | 101 726.00 | 833 395.00 | | 101 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 080.00 | 1 003 345.00 | | 343 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 742.00 | 1 043 055.00 | | 804 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 854.00 | | 1 698 854.00 | 1 698 854.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 861.00 | | 1 698 861.00 | 1 686 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 848.00 | | | 162 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 848.00 | | | 162 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 824.00 | | | 258 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 405.00 | | | 388 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 558.00 | | | -225 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 096.00 | 1 832 307.00 | | 1 976 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 344.00 | 1 971 463.00 | | 2 341 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 248.00 | -139 157.00 | | -365 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 547.00 | | 98 906.00 | 1 076 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 990.00 | 13 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 182.00 | 900 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 133 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 736.00 | 753 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 896.00 | | 555.00 | 133 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 409.00 | | 98 353.00 | 729 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 243.00 | | | 213 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 234.00 | 51 883.00 | 16 358.00 | 290 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 695.00 | 456.00 | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 557.00 | 51 188.00 | 15 902.00 | 286 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 259.00 | 6 500.00 | 12 259.00 | 12 259.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 129 582.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 280.00 | 8 360.00 | 4 280.00 | 4 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 280.00 | 137 942.00 | 4 280.00 | 4 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 539.00 | 144 442.00 | 16 539.00 | 16 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 860.00 | 16 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 041.00 | 152 041.00 | | 152 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
UX Autres créances clients | 98 375.00 | 98 375.00 | | 98 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VC Groupe et associés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VI Groupe et associés | 101 481.00 | 101 481.00 | | 101 481.00 |
VP Divers | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 841.00 | 161 588.00 | 13 253.00 | 174 841.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 080.00 | 343 080.00 | | 343 080.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |