| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 3 938.00 | 160.00 | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 88.00 | 227.00 | 315.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 720.00 | 88 836.00 | 12 884.00 | 101 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 275.00 | 223 258.00 | 240 018.00 | 463 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 244.00 | 445 702.00 | 266 542.00 | 712 244.00 |
BT Marchandises | 187 906.00 | | 187 906.00 | 187 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BZ Autres créances | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
CF Disponibilités | 167 917.00 | | 167 917.00 | 167 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 619.00 | | 435 619.00 | 435 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 862.00 | 445 702.00 | 702 161.00 | 1 147 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 968.00 | 835 968.00 | | 835 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -381 568.00 | -16 320.00 | | -381 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 608.00 | -365 248.00 | | -345 608.00 |
DL TOTAL (I) | 109 555.00 | 455 162.00 | | 109 555.00 |
DP Provisions pour risques | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 854.00 | 6 500.00 | | 134 854.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 665.00 | | | 115 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 264.00 | 152 041.00 | | 283 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 098.00 | 63 161.00 | | 53 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 736.00 | | |
EA Autres dettes | 15.00 | 101 726.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 751.00 | 343 080.00 | | 457 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 161.00 | 804 742.00 | | 702 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 801.00 | | 1 716 801.00 | 1 716 801.00 |
FG Production vendue services | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 654.00 | | 1 720 654.00 | 1 720 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 354.00 | |
GE Autres charges | | | 6 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 620.00 | 162 848.00 | | 135 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 620.00 | 162 848.00 | | 135 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 958.00 | 258 824.00 | | 135 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 573.00 | 388 405.00 | | 148 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 953.00 | -225 558.00 | | -12 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 539.00 | 1 976 096.00 | | 1 929 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 147.00 | 2 341 344.00 | | 2 275 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 608.00 | -365 248.00 | | -345 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 274.00 | | 7 404.00 | 900 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 434.00 | 712 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 434.00 | 564 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 995.00 | | | 133 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 025.00 | | 7 404.00 | 753 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 758.00 | 50 439.00 | 60 077.00 | 325 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | 111.00 | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 843.00 | 50 328.00 | 60 077.00 | 321 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 128 354.00 | | 6 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
6T Sur comptes clients | | 9.00 | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 942.00 | | 8 360.00 | 137 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 442.00 | 128 354.00 | 8 360.00 | 144 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 354.00 | 8 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 264.00 | 283 264.00 | | 283 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
UX Autres créances clients | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 8.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VI Groupe et associés | 114 835.00 | 114 835.00 | | 114 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 190.00 | 77 937.00 | 13 253.00 | 91 190.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 751.00 | 457 751.00 | | 457 751.00 |