| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 034.00 | 64.00 | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 253.00 | 553.00 | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 064.00 | 91 101.00 | 39 963.00 | 131 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 216.00 | 375 632.00 | 245 583.00 | 621 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 593.00 | 600 603.00 | 299 991.00 | 900 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 154 276.00 | 8 006.00 | 146 270.00 | 154 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 103 873.00 | | 103 873.00 | 103 873.00 |
CF Disponibilités | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 715.00 | 8 006.00 | 289 709.00 | 297 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 308.00 | 608 609.00 | 589 699.00 | 1 198 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 968.00 | 835 968.00 | | 835 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 411 791.00 | -727 176.00 | | -1 411 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 052.00 | -684 616.00 | | -336 052.00 |
DK Provisions réglementées | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | -907 394.00 | -575 062.00 | | -907 394.00 |
DP Provisions pour risques | 113 087.00 | 113 087.00 | | 113 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 330.00 | 217.00 | | 16 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 417.00 | 113 304.00 | | 129 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 504 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 778.00 | 614 574.00 | | 681 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 475.00 | 56 010.00 | | 99 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 634.00 | 3 660.00 | | 36 634.00 |
EA Autres dettes | 549 789.00 | 24 902.00 | | 549 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 676.00 | 1 207 221.00 | | 1 367 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 699.00 | 745 463.00 | | 589 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 154.00 | | 1 580 154.00 | 1 580 154.00 |
FG Production vendue services | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 273.00 | | 1 601 273.00 | 1 601 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 006.00 | |
GE Autres charges | | | 115 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 482.00 | 68.00 | | 9 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 719.00 | 87 974.00 | | 3 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 202.00 | 88 042.00 | | 13 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 525.00 | -88 042.00 | | -8 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 807.00 | 1 801 944.00 | | 1 653 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 860.00 | 2 486 560.00 | | 1 989 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 052.00 | -684 616.00 | | -336 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 306.00 | 9 369.00 | 173 287.00 | 727 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 369.00 | | 900 593.00 | 9 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | | 752 280.00 | 9 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 995.00 | | 490.00 | 133 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 732.00 | 9 369.00 | 172 547.00 | 579 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 578.00 | | 250.00 | 13 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 581.00 | 39 465.00 | | 343 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 150.00 | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 444.00 | 39 315.00 | | 339 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 719.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 304.00 | 16 330.00 | 217.00 | 113 304.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 974.00 | | | 87 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 006.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 806.00 | 8 006.00 | 250.00 | 217 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 110.00 | 28 055.00 | 467.00 | 331 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 330.00 | 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 778.00 | 681 778.00 | | 681 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 549 218.00 | 549 218.00 | | 549 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 725.00 | 106 897.00 | 13 828.00 | 120 725.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 676.00 | 1 367 676.00 | | 1 367 676.00 |