| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 3 986.00 | 112.00 | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 151.00 | 164.00 | 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 168.00 | 96 427.00 | 11 741.00 | 108 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 564.00 | 330 991.00 | 140 573.00 | 471 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 306.00 | 561 137.00 | 166 169.00 | 727 306.00 |
BT Marchandises | 139 687.00 | | 139 687.00 | 139 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 826.00 | 250.00 | 7 576.00 | 7 826.00 |
BZ Autres créances | 182 735.00 | | 182 735.00 | 182 735.00 |
CF Disponibilités | 249 299.00 | | 249 299.00 | 249 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 579 547.00 | 250.00 | 579 297.00 | 579 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 853.00 | 561 387.00 | 745 465.00 | 1 306 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 968.00 | 835 968.00 | | 835 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -727 176.00 | -381 568.00 | | -727 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 616.00 | -345 608.00 | | -684 616.00 |
DL TOTAL (I) | -575 061.00 | 109 555.00 | | -575 061.00 |
DP Provisions pour risques | 113 087.00 | 128 354.00 | | 113 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 217.00 | 6 500.00 | | 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 304.00 | 134 854.00 | | 113 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 306.00 | 115 665.00 | | 504 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 574.00 | 283 264.00 | | 614 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 010.00 | 53 098.00 | | 56 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | 24 902.00 | 15.00 | | 24 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 769.00 | 5 710.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 222.00 | 457 751.00 | | 1 207 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 465.00 | 702 161.00 | | 745 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 542.00 | | 1 666 542.00 | 1 666 542.00 |
FG Production vendue services | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 265.00 | | 1 668 265.00 | 1 668 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 208.00 | |
GE Autres charges | | | 120 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 12 615.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 974.00 | | | 87 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 042.00 | 148 573.00 | | 88 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 042.00 | -12 953.00 | | -88 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 944.00 | 1 929 539.00 | | 1 801 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 560.00 | 2 275 147.00 | | 2 486 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 616.00 | -345 608.00 | | -684 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 244.00 | | 15 062.00 | 712 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 995.00 | | | 133 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 715.00 | | 21 185.00 | 666 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 253.00 | | 325.00 | 13 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 120.00 | 27 461.00 | | 316 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 111.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 094.00 | 27 350.00 | | 312 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 854.00 | 108 208.00 | 129 758.00 | 134 854.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 87 974.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 582.00 | 88 224.00 | | 129 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 436.00 | 196 432.00 | 129 758.00 | 264 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 458.00 | 129 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 971.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 574.00 | 614 574.00 | | 614 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
UX Autres créances clients | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 497 339.00 | 497 339.00 | | 497 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | 11 861.00 | 8.00 | 11 861.00 |
VP Divers | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 998.00 | 135 998.00 | | 135 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 139.00 | 190 561.00 | 13 578.00 | 204 139.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 222.00 | 1 207 222.00 | | 1 207 222.00 |