| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 082.00 | 16.00 | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 1 250.00 | 3 677.00 | 4 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 087.00 | 98 909.00 | 36 177.00 | 135 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 051.00 | 338 001.00 | 293 050.00 | 631 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 923.00 | 571 824.00 | 353 099.00 | 924 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 857.00 | | 97 857.00 | 97 857.00 |
BZ Autres créances | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
CF Disponibilités | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 314.00 | | 152 314.00 | 152 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 237.00 | 571 824.00 | 505 413.00 | 1 077 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 835 968.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 125.00 | | | 178 125.00 |
DH Report à nouveau | 1 180.00 | -1 411 791.00 | | 1 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 285.00 | -336 052.00 | | 12 285.00 |
DK Provisions réglementées | 9 517.00 | 3 719.00 | | 9 517.00 |
DL TOTAL (I) | 211 869.00 | -907 394.00 | | 211 869.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 113 087.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 679.00 | 16 330.00 | | 2 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 179.00 | 129 417.00 | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 978.00 | 681 778.00 | | 128 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 529.00 | 99 475.00 | | 6 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 021.00 | 36 634.00 | | 7 021.00 |
EA Autres dettes | 138 505.00 | 549 789.00 | | 138 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 365.00 | 1 367 676.00 | | 289 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 413.00 | 589 699.00 | | 505 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 013.00 | | 780 013.00 | 780 013.00 |
FG Production vendue services | 80 628.00 | | 80 628.00 | 80 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 640.00 | | 860 640.00 | 860 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 677.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 974.00 | | | 87 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 974.00 | 4 677.00 | | 87 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 580.00 | 9 482.00 | | 25 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 476.00 | 3 719.00 | | 8 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 351.00 | 13 202.00 | | 51 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 623.00 | -8 525.00 | | 36 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 273.00 | -6 000.00 | | -8 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 682.00 | 1 653 807.00 | | 1 137 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 397.00 | 1 989 860.00 | | 1 125 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 285.00 | -336 052.00 | | 12 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 593.00 | | 24 330.00 | 900 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 485.00 | | 4 122.00 | 134 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 280.00 | | 20 208.00 | 752 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 047.00 | 59 196.00 | | 383 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | 1 045.00 | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 759.00 | 58 150.00 | | 378 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
UX Autres créances clients | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VI Groupe et associés | 128 839.00 | 128 839.00 | | 128 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 075.00 | 150 247.00 | 13 828.00 | 164 075.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 365.00 | 289 365.00 | | 289 365.00 |