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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 406.00 | | 578 406.00 | 578 406.00 |
BZ Autres créances | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 995.00 | | 599 995.00 | 599 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 577 049.00 | | 577 049.00 | 577 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 378 018.00 | 338 683.00 | | 378 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451.00 | 39 335.00 | | -451.00 |
DK Provisions réglementées | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
DL TOTAL (I) | 444 482.00 | 444 932.00 | | 444 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 686.00 | 183 166.00 | | 137 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 2 694.00 | | 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
EA Autres dettes | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 514.00 | 186 160.00 | | 155 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 995.00 | 631 093.00 | | 599 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 355.00 | 186 160.00 | | 63 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 075.00 | | | -4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379.00 | 59 767.00 | | 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830.00 | 20 432.00 | | 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451.00 | 39 335.00 | | -451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 406.00 | | | 578 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 406.00 | | | 578 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | -1.00 | 1 358.00 | 1 358.00 |
VC Groupe et associés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 987.00 | 44 828.00 | 92 159.00 | 136 987.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 477.00 | 21 119.00 | 1 358.00 | 22 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 514.00 | 63 355.00 | 92 159.00 | 155 514.00 |