| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 406.00 | | 578 406.00 | 578 406.00 |
BZ Autres créances | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 738.00 | | 597 738.00 | 597 738.00 |
CU Autres participations | 577 049.00 | | 577 049.00 | 577 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 480 691.00 | 420 422.00 | | 480 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 698.00 | 60 268.00 | | 45 698.00 |
DK Provisions réglementées | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
DL TOTAL (I) | 593 303.00 | 547 605.00 | | 593 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 46 748.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 821.00 | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 536.00 | | |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 6 074.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435.00 | 64 479.00 | | 4 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 738.00 | 612 085.00 | | 597 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435.00 | 64 479.00 | | 4 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -326.00 | -15 912.00 | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 356.00 | 48 330.00 | | 48 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658.00 | -11 938.00 | | 2 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 698.00 | 60 268.00 | | 45 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 406.00 | | | 578 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 406.00 | | | 578 406.00 |