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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 406.00 | | 578 406.00 | 578 406.00 |
BZ Autres créances | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 334.00 | | 607 334.00 | 607 334.00 |
CU Autres participations | 577 049.00 | | 577 049.00 | 577 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 377 567.00 | 378 018.00 | | 377 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 855.00 | -451.00 | | 42 855.00 |
DK Provisions réglementées | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
DL TOTAL (I) | 487 337.00 | 444 482.00 | | 487 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 611.00 | 137 686.00 | | 92 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 831.00 | | 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 496.00 | | |
EA Autres dettes | 26 382.00 | 12 200.00 | | 26 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 997.00 | 155 514.00 | | 119 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 334.00 | 599 995.00 | | 607 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 495.00 | 63 355.00 | | 73 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 221.00 | 379.00 | | 48 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366.00 | 830.00 | | 5 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 855.00 | -451.00 | | 42 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 406.00 | | | 578 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 406.00 | | | 578 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | -1.00 | 1 358.00 | 1 358.00 |
VC Groupe et associés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 159.00 | 45 657.00 | 46 502.00 | 92 159.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 742.00 | 28 384.00 | 1 358.00 | 29 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 997.00 | 73 495.00 | 46 502.00 | 119 997.00 |