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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 406.00 | | 578 406.00 | 578 406.00 |
BZ Autres créances | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 084.00 | | 612 084.00 | 612 084.00 |
CU Autres participations | 577 048.00 | | 577 048.00 | 577 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 420 422.00 | 377 567.00 | | 420 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 268.00 | 42 855.00 | | 60 268.00 |
DK Provisions réglementées | 17 414.00 | 17 415.00 | | 17 414.00 |
DL TOTAL (I) | 547 605.00 | 487 337.00 | | 547 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 747.00 | 92 611.00 | | 46 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 300.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 703.00 | | 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
EA Autres dettes | 6 074.00 | 26 382.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 479.00 | 119 997.00 | | 64 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 084.00 | 607 334.00 | | 612 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 479.00 | 73 495.00 | | 64 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 912.00 | | | -15 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 330.00 | 48 221.00 | | 48 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 938.00 | 5 365.00 | | -11 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 268.00 | 42 855.00 | | 60 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 406.00 | | | 578 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 406.00 | | | 578 406.00 |