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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 577 009.00 | | 577 009.00 | 577 009.00 |
BZ Autres créances | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CF Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 156.00 | | 15 157.00 | 15 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 165.00 | | 592 165.00 | 592 165.00 |
CU Autres participations | 577 009.00 | | 577 009.00 | 577 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 476 388.00 | 480 691.00 | | 476 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 288.00 | 45 698.00 | | 38 288.00 |
DK Provisions réglementées | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
DL TOTAL (I) | 581 591.00 | 593 303.00 | | 581 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 36.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | 300.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 734.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
EA Autres dettes | | 3 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 575.00 | 4 435.00 | | 10 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 165.00 | 597 738.00 | | 592 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 575.00 | 4 435.00 | | 10 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -412.00 | -326.00 | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 124.00 | 48 356.00 | | 41 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837.00 | 2 658.00 | | 2 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 288.00 | 45 698.00 | | 38 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 406.00 | | | 578 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 398.00 | 577 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 577 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 406.00 | | | 578 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |