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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 184.00 | -184.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 741.00 | 4 272.00 | 4 469.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 541.00 | 4 456.00 | 114 085.00 | 118 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 899.00 | | 105 899.00 | 105 899.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 235.00 | | 127 235.00 | 127 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 776.00 | 4 456.00 | 241 320.00 | 245 776.00 |
CU Autres participations | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996.00 | 8 662.00 | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096.00 | 9 762.00 | | 2 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 577.00 | 109 563.00 | | 109 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 373.00 | 99 712.00 | | 63 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 675.00 | 23 202.00 | | 35 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 245.00 | 15 943.00 | | 30 245.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 100.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 223.00 | 248 519.00 | | 239 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 320.00 | 258 281.00 | | 241 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 223.00 | 248 519.00 | | 239 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 63.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 811.00 | | 176 811.00 | 176 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 811.00 | | 176 811.00 | 176 811.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 194.00 | 210 027.00 | | 179 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 198.00 | 201 365.00 | | 178 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996.00 | 8 662.00 | | 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 673.00 | | 868.00 | 117 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | | 868.00 | 7 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248.00 | 2 208.00 | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248.00 | 2 208.00 | | 2 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VI Groupe et associés | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 223.00 | 239 223.00 | | 239 223.00 |