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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 473.00 | -473.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 741.00 | 6 134.00 | 2 607.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 891.00 | 6 608.00 | 113 283.00 | 119 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 256.00 | 76 508.00 | 60 749.00 | 137 256.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 485.00 | 76 508.00 | 66 978.00 | 143 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 376.00 | 83 115.00 | 180 261.00 | 263 376.00 |
CU Autres participations | 111 150.00 | | 111 150.00 | 111 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 217.00 | 996.00 | | 13 217.00 |
DL TOTAL (I) | 14 317.00 | 2 096.00 | | 14 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 568.00 | 109 577.00 | | 109 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 243.00 | 63 373.00 | | 36 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 35 675.00 | | 4 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 240.00 | 30 245.00 | | 11 240.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | 354.00 | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 944.00 | 239 223.00 | | 165 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 261.00 | 241 320.00 | | 180 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 944.00 | 239 223.00 | | 165 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 77.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 327.00 | | 248 327.00 | 248 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 327.00 | | 248 327.00 | 248 327.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 508.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 865.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 865.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 1 516.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 727.00 | 179 194.00 | | 277 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 510.00 | 178 198.00 | | 264 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 217.00 | 996.00 | | 13 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 541.00 | | 1 350.00 | 118 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 800.00 | | 1 350.00 | 109 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456.00 | 2 152.00 | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 2 152.00 | | 4 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 76 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 508.00 | 76 508.00 | | 76 508.00 |
VC Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VP Divers | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 554.00 | 140 554.00 | | 140 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 944.00 | 165 944.00 | | 165 944.00 |