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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BZ Autres créances | 223 548.00 | | 223 548.00 | 223 548.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 642.00 | | 226 642.00 | 226 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 142.00 | | 261 142.00 | 261 142.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256.00 | 339 000.00 | | -256.00 |
DL TOTAL (I) | 110 844.00 | 340 100.00 | | 110 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 861.00 | 52 656.00 | | 14 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 5 062.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424.00 | 27 274.00 | | 1 424.00 |
EA Autres dettes | 23 463.00 | 4 869.00 | | 23 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 298.00 | 199 361.00 | | 150 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 142.00 | 539 461.00 | | 261 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 298.00 | 199 361.00 | | 150 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 334 050.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 366.00 | 334 050.00 | | 84 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 3 146.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 3 146.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 366.00 | 330 904.00 | | 9 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 420.00 | 478 269.00 | | 84 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 676.00 | 139 269.00 | | 84 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256.00 | 339 000.00 | | -256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 34 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VC Groupe et associés | 196 813.00 | 196 813.00 | | 196 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VI Groupe et associés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 642.00 | 226 642.00 | | 226 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 298.00 | 150 298.00 | | 150 298.00 |