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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BZ Autres créances | 285 836.00 | | 285 836.00 | 285 836.00 |
CF Disponibilités | 135 722.00 | | 135 722.00 | 135 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 961.00 | | 429 961.00 | 429 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 461.00 | | 539 461.00 | 539 461.00 |
CU Autres participations | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 000.00 | 58 626.00 | | 339 000.00 |
DL TOTAL (I) | 340 100.00 | 59 726.00 | | 340 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 500.00 | 109 581.00 | | 109 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 656.00 | 48 786.00 | | 52 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 8 093.00 | | 5 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 274.00 | 13 155.00 | | 27 274.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | 4 791.00 | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 361.00 | 184 405.00 | | 199 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 461.00 | 244 131.00 | | 539 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 361.00 | 74 905.00 | | 199 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 411.00 | | 98 411.00 | 98 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 411.00 | | 98 411.00 | 98 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 050.00 | | | 334 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 050.00 | | | 334 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | 35.00 | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 904.00 | -35.00 | | 330 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 269.00 | 311 526.00 | | 478 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 269.00 | 252 900.00 | | 139 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 000.00 | 58 626.00 | | 339 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 140.00 | | | 122 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 109 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 640.00 | 109 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688.00 | 806.00 | 9 494.00 | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688.00 | 806.00 | 9 494.00 | 8 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VC Groupe et associés | 284 998.00 | 284 998.00 | | 284 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VI Groupe et associés | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 239.00 | 294 239.00 | | 294 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 361.00 | 199 361.00 | | 199 361.00 |