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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 763.00 | -763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 990.00 | 7 926.00 | 3 065.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 140.00 | 8 688.00 | 113 452.00 | 122 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 413.00 | | 78 413.00 | 78 413.00 |
BZ Autres créances | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CF Disponibilités | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 679.00 | | 130 679.00 | 130 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 820.00 | 8 688.00 | 244 131.00 | 252 820.00 |
CU Autres participations | 111 150.00 | | 111 150.00 | 111 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 626.00 | 13 217.00 | | 58 626.00 |
DL TOTAL (I) | 59 726.00 | 14 317.00 | | 59 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 581.00 | 109 568.00 | | 109 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 786.00 | 36 243.00 | | 48 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 4 540.00 | | 8 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 155.00 | 11 240.00 | | 13 155.00 |
EA Autres dettes | 4 791.00 | 4 354.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 405.00 | 165 944.00 | | 184 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 131.00 | 180 261.00 | | 244 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 905.00 | 165 944.00 | | 74 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 68.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 058.00 | | 209 058.00 | 209 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 058.00 | | 209 058.00 | 209 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 337.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 337.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -337.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 526.00 | 277 727.00 | | 311 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 900.00 | 264 510.00 | | 252 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 626.00 | 13 217.00 | | 58 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 891.00 | | 3 209.00 | 119 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 122 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 10 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 741.00 | | 3 209.00 | 8 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 608.00 | 2 081.00 | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | 2 081.00 | | 6 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 508.00 | | 76 508.00 | 76 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 508.00 | | 76 508.00 | 76 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 508.00 | | 76 508.00 | 76 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UX Autres créances clients | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VI Groupe et associés | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VP Divers | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 119.00 | 105 119.00 | | 105 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 405.00 | 74 905.00 | | 184 405.00 |