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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 126.00 | 273.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 513.00 | 4 478.00 | 42 034.00 | 46 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 1 668.00 | 510.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 611.00 | 9 272.00 | 328 338.00 | 337 611.00 |
BT Marchandises | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CF Disponibilités | 163 513.00 | | 163 513.00 | 163 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 942.00 | | 260 942.00 | 260 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 554.00 | 9 272.00 | 589 281.00 | 596 554.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
DL TOTAL (I) | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 095.00 | | | 352 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 954.00 | | | 87 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
EA Autres dettes | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 322.00 | | | 561 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 281.00 | | | 589 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 078.00 | | | 239 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 914.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 605.00 | | 7 606.00 | 7 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 314.00 | 100 314.00 | | 100 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 095.00 | 29 851.00 | 123 113.00 | 352 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 141.00 | | | 379 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VP Divers | 10 841.00 | 10 641.00 | | 10 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 588.00 | 22 410.00 | 2 178.00 | 24 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 322.00 | 239 078.00 | 123 113.00 | 561 322.00 |