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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267.00 | 3 470.00 | 1 796.00 | 5 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 994.00 | 62 701.00 | 90 292.00 | 152 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 1 668.00 | 510.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 959.00 | 67 840.00 | 378 119.00 | 445 959.00 |
BT Marchandises | 113 097.00 | | 113 097.00 | 113 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 99 408.00 | | 99 408.00 | 99 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 181.00 | | 224 181.00 | 224 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 141.00 | 67 840.00 | 602 301.00 | 670 141.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
DL TOTAL (I) | 137 073.00 | | | 137 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 895.00 | | | 297 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 227.00 | | | 465 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 301.00 | | | 602 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 599.00 | | | 206 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 515.00 | | 2 445.00 | 443 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 817.00 | | 2 445.00 | 155 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 279.00 | 23 893.00 | | 42 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 279.00 | 23 893.00 | | 42 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 895.00 | 39 267.00 | 149 486.00 | 297 895.00 |
VI Groupe et associés | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 853.00 | 11 675.00 | 2 178.00 | 13 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 228.00 | 206 599.00 | 149 486.00 | 465 228.00 |