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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 163.00 | 18 485.00 | 100 677.00 | 119 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 1 668.00 | 510.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 261.00 | 23 553.00 | 386 707.00 | 410 261.00 |
BT Marchandises | 81 459.00 | | 81 459.00 | 81 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CF Disponibilités | 149 480.00 | | 149 480.00 | 149 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 690.00 | | 240 690.00 | 240 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 952.00 | 23 553.00 | 627 398.00 | 650 952.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
DL TOTAL (I) | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 854.00 | | | 340 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 379.00 | | | 112 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 639.00 | | | 558 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 398.00 | | | 627 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 667.00 | | | 249 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 612.00 | | 72 650.00 | 337 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 914.00 | | 72 650.00 | 49 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605.00 | 14 281.00 | | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 605.00 | 14 281.00 | | 7 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 148.00 | 112 148.00 | | 112 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 855.00 | 31 903.00 | 131 576.00 | 340 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VP Divers | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 929.00 | 9 751.00 | 2 178.00 | 11 929.00 |