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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267.00 | 2 867.00 | 2 399.00 | 5 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 549.00 | 39 411.00 | 111 138.00 | 150 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 1 668.00 | 510.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 514.00 | 43 947.00 | 399 567.00 | 443 514.00 |
BT Marchandises | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 127 749.00 | | 127 749.00 | 127 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 640.00 | | 250 640.00 | 250 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 154.00 | 43 947.00 | 650 207.00 | 694 154.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
DL TOTAL (I) | 95 611.00 | | | 95 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 648.00 | | | 336 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 596.00 | | | 554 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 207.00 | | | 650 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 700.00 | | | 256 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 262.00 | | 35 653.00 | 410 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 443 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 155 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 563.00 | | 35 653.00 | 122 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 885.00 | 22 794.00 | 2 400.00 | 21 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 885.00 | 22 794.00 | 2 400.00 | 21 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 648.00 | 38 753.00 | 154 428.00 | 336 648.00 |
VI Groupe et associés | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 169.00 | 19 991.00 | 2 178.00 | 22 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 596.00 | 256 701.00 | 154 428.00 | 554 596.00 |