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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267.00 | 4 072.00 | 1 194.00 | 5 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 994.00 | 83 105.00 | 69 889.00 | 152 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 1 668.00 | 510.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 959.00 | 88 846.00 | 357 113.00 | 445 959.00 |
BT Marchandises | 106 696.00 | | 106 696.00 | 106 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 96 494.00 | | 96 494.00 | 96 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 061.00 | | 220 061.00 | 220 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 021.00 | 88 846.00 | 577 174.00 | 666 021.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 073.00 | | | 115 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
DL TOTAL (I) | 191 768.00 | | | 191 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 628.00 | | | 258 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 380.00 | | | 91 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 406.00 | | | 385 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 174.00 | | | 577 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 565.00 | | | 166 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 960.00 | | | 445 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 262.00 | | | 158 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 172.00 | 21 006.00 | | 66 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 172.00 | 21 006.00 | | 66 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 629.00 | 39 788.00 | 144 445.00 | 258 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 048.00 | 16 870.00 | 2 178.00 | 19 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 406.00 | 166 566.00 | 144 445.00 | 385 406.00 |