| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 580.00 | 66 727.00 | 42 853.00 | 109 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AN Terrains | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
AP Constructions | 87 968.00 | 68 254.00 | 19 714.00 | 87 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 730.00 | 28 550.00 | 14 180.00 | 42 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 633.00 | 87 734.00 | 15 899.00 | 103 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 654.00 | | 129 654.00 | 129 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 205.00 | 288 440.00 | 1 514 765.00 | 1 803 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 733.00 | 107 106.00 | 90 627.00 | 197 733.00 |
BZ Autres créances | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 422.00 | 107 106.00 | 179 317.00 | 286 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 628.00 | 395 546.00 | 1 694 081.00 | 2 089 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 493.00 | | | 130 493.00 |
CU Autres participations | 1 283 054.00 | | 1 283 054.00 | 1 283 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
DG Autres réserves | 366 726.00 | 339 767.00 | | 366 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 614.00 | 26 959.00 | | 55 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 040.00 | 1 227 426.00 | | 1 283 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 409.00 | 155 676.00 | | 89 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 419.00 | 50 265.00 | | 155 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 795.00 | 118 480.00 | | 122 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 418.00 | 52 689.00 | | 43 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 041.00 | 377 110.00 | | 411 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 081.00 | 1 604 536.00 | | 1 694 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 319.00 | 287 946.00 | | 355 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 900.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 116.00 | | 275 116.00 | 275 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 116.00 | | 275 116.00 | 275 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 448.00 | 67 925.00 | | 71 448.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 72 020.00 | 73 321.00 | | 72 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 215.00 | 3 900.00 | | 14 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 605.00 | 416 340.00 | | 419 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 991.00 | 389 381.00 | | 363 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 614.00 | 26 959.00 | | 55 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 978.00 | | 125 227.00 | 1 702 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 413 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 803 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 433.00 | | 28 257.00 | 90 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 440.00 | | 21 463.00 | 221 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 041.00 | | 75 507.00 | 1 363 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 645.00 | 26 795.00 | | 261 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 501.00 | 14 336.00 | | 61 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 079.00 | 12 460.00 | | 172 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 795.00 | 122 795.00 | | 122 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 654.00 | 129 654.00 | | 129 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 760.00 | 108 760.00 | | 108 760.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VC Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 164.00 | 33 442.00 | 55 722.00 | 89 164.00 |
VI Groupe et associés | 155 419.00 | 155 419.00 | | 155 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 130.00 | 413 130.00 | | 413 130.00 |
VW T.V.A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 041.00 | 355 319.00 | 55 722.00 | 411 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | 3 227.00 | | 2 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 205.00 | 22 231.00 | | 43 205.00 |
ST Autres comptes | 86 125.00 | 72 001.00 | | 86 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 124.00 | 1 024.00 | | 1 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | 257.00 | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 170.00 | 3 484.00 | | 3 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 063.00 | 69 776.00 | | 84 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 082.00 | 8 804.00 | | 10 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 176.00 | 95 257.00 | | 153 176.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |