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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 421.00 | 57 572.00 | 19 850.00 | 77 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AN Terrains | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
AP Constructions | 145 948.00 | 81 428.00 | 64 520.00 | 145 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 916.00 | 25 015.00 | 3 901.00 | 28 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 428.00 | 84 616.00 | 14 812.00 | 99 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 654.00 | 285 805.00 | 1 298 849.00 | 1 584 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 144.00 | | 106 144.00 | 106 144.00 |
BZ Autres créances | 178 081.00 | | 178 081.00 | 178 081.00 |
CF Disponibilités | 159 955.00 | | 159 955.00 | 159 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 883.00 | | 444 883.00 | 444 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 537.00 | 285 805.00 | 1 743 732.00 | 2 029 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
CU Autres participations | 1 113 373.00 | | 1 113 373.00 | 1 113 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
DG Autres réserves | 665 411.00 | 444 885.00 | | 665 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 150.00 | 320 527.00 | | 49 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 262.00 | 1 626 111.00 | | 1 575 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 907.00 | 194 361.00 | | 122 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 901.00 | 29 766.00 | | 26 901.00 |
EA Autres dettes | 18 662.00 | 53 271.00 | | 18 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 470.00 | 298 391.00 | | 168 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 732.00 | 1 924 502.00 | | 1 743 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 470.00 | 298 391.00 | | 168 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 908.00 | | 274 908.00 | 274 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 908.00 | | 274 908.00 | 274 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 855.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 176.00 | 81 102.00 | | 71 176.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 94 009.00 | 82 751.00 | | 94 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 437 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 327 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | 4 889.00 | | 12 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 981.00 | 876 773.00 | | 440 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 831.00 | 556 246.00 | | 391 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 150.00 | 320 527.00 | | 49 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 775.00 | | 4 879.00 | 1 599 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 177 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 584 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 531.00 | | | 86 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 485.00 | | 2 880.00 | 289 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 694.00 | | 1 999.00 | 1 195 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 950.00 | 22 855.00 | | 262 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 030.00 | 5 651.00 | | 61 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 855.00 | 17 204.00 | | 173 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 907.00 | 122 907.00 | | 122 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 106 144.00 | 106 144.00 | | 106 144.00 |
VB T. V. A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 248.00 | 349 248.00 | | 349 248.00 |
VW T.V.A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 470.00 | 168 470.00 | | 168 470.00 |