| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 580.00 | 78 427.00 | 31 153.00 | 109 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AN Terrains | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
AP Constructions | 87 968.00 | 71 103.00 | 16 865.00 | 87 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 730.00 | 31 976.00 | 10 753.00 | 42 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 157.00 | 93 042.00 | 11 114.00 | 104 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 482.00 | | 151 482.00 | 151 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 057.00 | 311 724.00 | 1 461 333.00 | 1 773 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 818.00 | | 107 818.00 | 107 818.00 |
BZ Autres créances | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
CF Disponibilités | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 141.00 | | 203 141.00 | 203 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 198.00 | 311 724.00 | 1 664 474.00 | 1 976 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 320.00 | | | 152 320.00 |
CU Autres participations | 1 223 054.00 | | 1 223 054.00 | 1 223 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
DG Autres réserves | 382 340.00 | 366 726.00 | | 382 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 544.00 | 55 614.00 | | 62 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 585.00 | 1 283 040.00 | | 1 305 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 875.00 | 89 409.00 | | 55 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 684.00 | 155 419.00 | | 186 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 884.00 | 122 795.00 | | 66 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 604.00 | 43 418.00 | | 46 604.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 889.00 | 411 041.00 | | 358 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 474.00 | 1 694 081.00 | | 1 664 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 954.00 | 355 319.00 | | 337 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 444.00 | | 275 444.00 | 275 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 444.00 | | 275 444.00 | 275 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 283.00 | |
GE Autres charges | | | 107 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 781.00 | 71 448.00 | | 85 781.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 80 923.00 | 72 020.00 | | 80 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 105.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 937.00 | 14 215.00 | | 17 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 714.00 | 419 605.00 | | 610 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 170.00 | 363 991.00 | | 548 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 544.00 | 55 614.00 | | 62 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 205.00 | | 29 852.00 | 1 803 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 375 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 773 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 903.00 | | 8 024.00 | 242 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 547.00 | | 21 828.00 | 1 413 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 440.00 | 23 283.00 | | 288 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 837.00 | 11 700.00 | | 75 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 538.00 | 11 583.00 | | 184 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 106.00 | | 107 106.00 | 107 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 106.00 | | 107 106.00 | 107 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 106.00 | | 107 106.00 | 107 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 482.00 | 151 482.00 | | 151 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VC Groupe et associés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 722.00 | 34 787.00 | 20 935.00 | 55 722.00 |
VI Groupe et associés | 186 684.00 | 186 684.00 | | 186 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 654.00 | 328 654.00 | | 328 654.00 |
VW T.V.A. | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 889.00 | 337 954.00 | 20 935.00 | 358 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 193.00 | 2 892.00 | | 9 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 366.00 | 43 205.00 | | 6 366.00 |
ST Autres comptes | 83 141.00 | 86 125.00 | | 83 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 100.00 | 1 124.00 | | 1 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 951.00 | 22 723.00 | | 40 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | 278.00 | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 480.00 | 3 170.00 | | 9 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 269.00 | 84 063.00 | | 86 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 463.00 | 10 082.00 | | 16 463.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 558.00 | 153 176.00 | | 131 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |