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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 421.00 | 51 920.00 | 25 501.00 | 77 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AN Terrains | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
AP Constructions | 143 068.00 | 74 738.00 | 68 330.00 | 143 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 916.00 | 21 589.00 | 7 327.00 | 28 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 428.00 | 77 528.00 | 21 899.00 | 99 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 601.00 | | 82 601.00 | 82 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 894.00 | 262 950.00 | 1 337 944.00 | 1 600 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
BZ Autres créances | 455 822.00 | | 455 822.00 | 455 822.00 |
CF Disponibilités | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 558.00 | | 586 558.00 | 586 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 452.00 | 262 950.00 | 1 924 502.00 | 2 187 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 439.00 | | | 83 439.00 |
CU Autres participations | 1 113 373.00 | | 1 113 373.00 | 1 113 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
DG Autres réserves | 444 885.00 | 382 340.00 | | 444 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 527.00 | 62 544.00 | | 320 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 111.00 | 1 305 585.00 | | 1 626 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 993.00 | 55 875.00 | | 20 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 361.00 | 66 884.00 | | 194 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 766.00 | 46 604.00 | | 29 766.00 |
EA Autres dettes | 53 271.00 | 2 843.00 | | 53 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 391.00 | 358 889.00 | | 298 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 502.00 | 1 664 474.00 | | 1 924 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 391.00 | 337 954.00 | | 298 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 739.00 | | 274 739.00 | 274 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 739.00 | | 274 739.00 | 274 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 252.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 102.00 | 85 781.00 | | 81 102.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 82 751.00 | 80 923.00 | | 82 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 055.00 | 60 000.00 | | 437 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 055.00 | 60 000.00 | | 437 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 681.00 | 60 000.00 | | 109 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 681.00 | 60 000.00 | | 109 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 374.00 | | | 327 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 17 937.00 | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 773.00 | 610 714.00 | | 876 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 246.00 | 548 170.00 | | 556 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 527.00 | 62 544.00 | | 320 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 057.00 | | 75 543.00 | 1 773 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 681.00 | 1 196 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 706.00 | 1 600 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 158.00 | 86 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 867.00 | 289 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 927.00 | | 74 424.00 | 250 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 375.00 | | 1 119.00 | 1 375 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 724.00 | 19 252.00 | 68 025.00 | 311 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 537.00 | 5 651.00 | 32 158.00 | 87 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 122.00 | 13 600.00 | 35 867.00 | 196 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 361.00 | 194 361.00 | | 194 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 112 259.00 | 112 259.00 | | 112 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VC Groupe et associés | 388 607.00 | 388 607.00 | | 388 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 841.00 | 651 841.00 | | 651 841.00 |
VW T.V.A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 391.00 | 298 391.00 | | 298 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 9 193.00 | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 054.00 | 6 366.00 | | 10 054.00 |
ST Autres comptes | 86 379.00 | 83 141.00 | | 86 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 179.00 | 1 100.00 | | 1 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 455.00 | 40 951.00 | | 142 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 287.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 186.00 | 9 480.00 | | 3 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 117.00 | 86 269.00 | | 82 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 143.00 | 16 463.00 | | 22 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 067.00 | 131 558.00 | | 240 067.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |