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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 944.00 | | 2 050 944.00 | 2 050 944.00 |
AP Constructions | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 027.00 | 323 200.00 | 115 827.00 | 439 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 666 500.00 | 2 930 863.00 | 735 637.00 | 3 666 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 227 155.00 | 3 295 456.00 | 2 931 699.00 | 6 227 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BT Marchandises | 1 210 512.00 | | 1 210 512.00 | 1 210 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 243.00 | 22.00 | 152 221.00 | 152 243.00 |
BZ Autres créances | 234 885.00 | | 234 885.00 | 234 885.00 |
CF Disponibilités | 1 006 475.00 | | 1 006 475.00 | 1 006 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 174.00 | 22.00 | 2 638 152.00 | 2 638 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 329.00 | 3 295 478.00 | 5 569 851.00 | 8 865 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 846.00 | | | 1 269 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
DG Autres réserves | 703 093.00 | | | 703 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 771.00 | | | 345 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 695.00 | | | 2 445 695.00 |
DP Provisions pour risques | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 899.00 | | | 568 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 366.00 | | | 314 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 242.00 | | | 1 686 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 883.00 | | | 503 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EA Autres dettes | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 479.00 | | | 3 093 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 851.00 | | | 5 569 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 278.00 | | | 2 703 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 513.00 | | | 6 080 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 227 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 144 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 714.00 | | | 3 997 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 641.00 | 144 815.00 | | 3 150 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148 077.00 | 144 815.00 | | 3 148 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 827.00 | 13 850.00 | 24 000.00 | 40 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 827.00 | 13 850.00 | 24 000.00 | 40 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 243.00 | 1 686 243.00 | | 1 686 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 430.00 | 328 430.00 | | 328 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 243.00 | 152 243.00 | | 152 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 678.00 | 178 477.00 | 390 201.00 | 568 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 647.00 | | | 270 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 662.00 | | | 315 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 886.00 | 234 886.00 | | 234 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 801.00 | 503 801.00 | | 503 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 429.00 | 414 139.00 | 29 290.00 | 443 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 480.00 | 2 703 278.00 | 390 201.00 | 3 093 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |