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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 944.00 | | 2 050 944.00 | 2 050 944.00 |
AP Constructions | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 137.00 | 354 928.00 | 101 208.00 | 456 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698 567.00 | 3 233 776.00 | 464 791.00 | 3 698 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 281 768.00 | 3 627 533.00 | 2 654 235.00 | 6 281 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BT Marchandises | 1 102 711.00 | | 1 102 711.00 | 1 102 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 665.00 | 3 309.00 | 122 356.00 | 125 665.00 |
BZ Autres créances | 1 358 767.00 | | 1 358 767.00 | 1 358 767.00 |
CF Disponibilités | 660 147.00 | | 660 147.00 | 660 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 723.00 | 3 309.00 | 3 309 414.00 | 3 312 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 594 491.00 | 3 630 842.00 | 5 963 649.00 | 9 594 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 846.00 | | | 1 269 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
DG Autres réserves | 1 723 829.00 | | | 1 723 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 150.00 | | | 377 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 810.00 | | | 3 497 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 028.00 | | | 278 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 903.00 | | | 1 692 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 373.00 | | | 478 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
EA Autres dettes | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 838.00 | | | 2 465 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 649.00 | | | 5 963 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 810.00 | | | 2 408 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 864 920.00 | | 21 864 920.00 | 21 864 920.00 |
FD Production vendue biens | 2 544 433.00 | | 2 544 433.00 | 2 544 433.00 |
FG Production vendue services | 353 455.00 | | 353 455.00 | 353 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 762 808.00 | | 24 762 808.00 | 24 762 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 941 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 102 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 421 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 569.00 | | | -6 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 019.00 | | | 114 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 983 018.00 | | | 24 983 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 605 867.00 | | | 24 605 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 150.00 | | | 377 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 301 023.00 | | 46 732.00 | 6 301 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 986.00 | 6 281 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 564.00 | 2 050 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 422.00 | 4 201 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 509.00 | | | 2 053 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 218 224.00 | | 46 732.00 | 4 218 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542 778.00 | 150 741.00 | 65 986.00 | 3 542 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540 214.00 | 150 741.00 | 63 422.00 | 3 540 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 904.00 | 1 692 904.00 | | 1 692 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 290.00 | 478 290.00 | | 478 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
UX Autres créances clients | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 552.00 | 116 990.00 | 54 562.00 | 171 552.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 767.00 | 1 358 767.00 | | 1 358 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 796.00 | 1 540 505.00 | 29 290.00 | 1 569 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 724.00 | 2 408 811.00 | 54 562.00 | 2 465 724.00 |