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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 944.00 | | 2 050 944.00 | 2 050 944.00 |
AP Constructions | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 674.00 | 376 040.00 | 115 633.00 | 491 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739 961.00 | 3 359 234.00 | 380 726.00 | 3 739 961.00 |
AX Avances et acomptes | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 359 081.00 | 3 774 103.00 | 2 584 978.00 | 6 359 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BT Marchandises | 1 213 615.00 | | 1 213 615.00 | 1 213 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 557.00 | 5 060.00 | 172 497.00 | 177 557.00 |
BZ Autres créances | 1 574 326.00 | | 1 574 326.00 | 1 574 326.00 |
CF Disponibilités | 650 609.00 | | 650 609.00 | 650 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 521.00 | 5 060.00 | 3 677 461.00 | 3 682 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 041 603.00 | 3 779 163.00 | 6 262 440.00 | 10 041 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 846.00 | | | 1 269 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
DG Autres réserves | 2 100 979.00 | | | 2 100 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 465.00 | | | 369 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 867 276.00 | | | 3 867 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 838.00 | | | 206 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 079.00 | | | 1 631 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 761.00 | | | 534 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EA Autres dettes | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 164.00 | | | 2 395 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 440.00 | | | 6 262 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 178.00 | | | 2 322 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 667 268.00 | | 23 667 268.00 | 23 667 268.00 |
FD Production vendue biens | 2 862 281.00 | | 2 862 281.00 | 2 862 281.00 |
FG Production vendue services | 368 606.00 | | 368 606.00 | 368 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 898 156.00 | | 26 898 156.00 | 26 898 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 017 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 438 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 528 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 412.00 | | | 116 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 104 253.00 | | | 27 104 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 734 787.00 | | | 26 734 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 465.00 | | | 369 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 281 768.00 | | 103 329.00 | 6 281 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 016.00 | 6 359 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 016.00 | 4 278 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 945.00 | | | 2 050 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201 534.00 | | 103 329.00 | 4 201 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627 533.00 | 160 383.00 | 13 814.00 | 3 627 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627 533.00 | 160 383.00 | 13 814.00 | 3 627 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 079.00 | 1 631 079.00 | | 1 631 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 678.00 | 534 678.00 | | 534 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
UX Autres créances clients | 177 558.00 | 177 558.00 | | 177 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 544.00 | 106 559.00 | 72 986.00 | 179 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 942.00 | | | 145 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 959.00 | | | 137 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574 327.00 | 1 574 327.00 | | 1 574 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 767.00 | 1 809 477.00 | 29 290.00 | 1 838 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 164.00 | 2 322 178.00 | 72 986.00 | 2 395 164.00 |